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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960 718.00 | 1 682 076.00 | 278 642.00 | 1 960 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 253.00 | 227 253.00 | | 227 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 344.00 | 637 583.00 | 227 761.00 | 865 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 937.00 | 877 284.00 | 307 653.00 | 1 184 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
AX Avances et acomptes | 515 413.00 | | 515 413.00 | 515 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 940.00 | 3 424 196.00 | 2 477 743.00 | 5 901 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 011 711.00 | 274 092.00 | 26 737 619.00 | 27 011 711.00 |
BZ Autres créances | 51 521 662.00 | | 51 521 662.00 | 51 521 662.00 |
CF Disponibilités | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162 864.00 | | 1 162 864.00 | 1 162 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 756 774.00 | 274 092.00 | 79 482 681.00 | 79 756 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 658 713.00 | 3 698 289.00 | 81 960 424.00 | 85 658 713.00 |
CU Autres participations | 1 123 989.00 | | 1 123 989.00 | 1 123 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 182 035.00 | 78 364 070.00 | | 39 182 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 452.00 | | | 1 091 452.00 |
DH Report à nouveau | | -42 701 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 354 242.00 | 4 611 106.00 | | 6 354 242.00 |
DL TOTAL (I) | 46 627 729.00 | 40 273 487.00 | | 46 627 729.00 |
DP Provisions pour risques | 2 498 839.00 | 2 235 050.00 | | 2 498 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 498 839.00 | 2 235 050.00 | | 2 498 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 934.00 | 629 840.00 | | 965 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 302 299.00 | 11 907 291.00 | | 15 302 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 822 009.00 | 14 433 035.00 | | 14 822 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 537.00 | 1 288 602.00 | | 352 537.00 |
EA Autres dettes | 744 492.00 | 109 800.00 | | 744 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 586.00 | 626 131.00 | | 646 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 833 857.00 | 28 994 699.00 | | 32 833 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 960 424.00 | 71 503 235.00 | | 81 960 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 765 627.00 | 100 015.00 | 75 865 642.00 | 75 765 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 765 627.00 | 100 015.00 | 75 865 642.00 | 75 765 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 323 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 808 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 630 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 397 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 232 589.00 | |
GE Autres charges | | | 805 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 525 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 797 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 735 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 315.00 | 531 448.00 | | 540 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 315.00 | 531 448.00 | | 540 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413 282.00 | 3 531.00 | | 1 413 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 315.00 | 509 954.00 | | 540 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953 597.00 | 513 485.00 | | 1 953 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413 282.00 | 17 963.00 | | -1 413 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 934.00 | 629 840.00 | | 965 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 871 910.00 | 68 292 438.00 | | 77 871 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 517 668.00 | 63 681 332.00 | | 71 517 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 354 242.00 | 4 611 106.00 | | 6 354 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 820 750.00 | | 2 624 886.00 | 9 820 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 1 138 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 448.00 | 6 539 248.00 | 5 901 940.00 | 4 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 731 733.00 | 2 187 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | 5 794 515.00 | 2 575 085.00 | 4 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 723 993.00 | | 195 712.00 | 2 723 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 068 863.00 | | 1 305 185.00 | 7 068 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 894.00 | | 1 123 989.00 | 27 894.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 222 765.00 | | | 222 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782 007.00 | 1 824 774.00 | 4 182 585.00 | 5 782 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966 164.00 | 338 463.00 | 395 297.00 | 1 966 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815 843.00 | 1 486 312.00 | 3 787 288.00 | 3 815 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 235 050.00 | 1 232 589.00 | 968 800.00 | 2 235 050.00 |
6T Sur comptes clients | 309 327.00 | 3 148.00 | 38 382.00 | 309 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 327.00 | 3 148.00 | 38 382.00 | 309 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544 377.00 | 1 235 737.00 | 1 007 182.00 | 2 544 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235 737.00 | 1 007 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 302 299.00 | 15 302 299.00 | | 15 302 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736 462.00 | 3 736 462.00 | | 3 736 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633 594.00 | 3 633 594.00 | | 3 633 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 537.00 | 352 537.00 | | 352 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 492.00 | 744 492.00 | | 744 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 586.00 | 646 586.00 | | 646 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
UX Autres créances clients | 26 749 329.00 | | | 26 749 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 383.00 | | | 262 383.00 |
VB T. V. A. | 2 659 587.00 | | | 2 659 587.00 |
VC Groupe et associés | 45 719 737.00 | | | 45 719 737.00 |
VI Groupe et associés | 965 934.00 | 965 934.00 | | 965 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 671 672.00 | | | 671 672.00 |
VP Divers | 443 184.00 | | | 443 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014 998.00 | 1 014 998.00 | | 1 014 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 198.00 | | | 1 983 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162 864.00 | | | 1 162 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 711 131.00 | 79 696 237.00 | 14 894.00 | 79 711 131.00 |
VW T.V.A. | 6 436 954.00 | 6 436 954.00 | | 6 436 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 833 857.00 | 32 833 857.00 | | 32 833 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |