| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989 437.00 | 1 961 000.00 | 28 437.00 | 1 989 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 254.00 | 227 253.00 | | 227 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 867.00 | 346 445.00 | 82 422.00 | 428 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 775.00 | 247 959.00 | 16 815.00 | 264 775.00 |
AX Avances et acomptes | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 779.00 | 2 782 658.00 | 1 306 121.00 | 4 088 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 857.00 | | 118 857.00 | 118 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 350 093.00 | 777 577.00 | 32 572 516.00 | 33 350 093.00 |
BZ Autres créances | 75 800 316.00 | | 75 800 316.00 | 75 800 316.00 |
CF Disponibilités | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247 492.00 | | 1 247 492.00 | 1 247 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 544 729.00 | 777 577.00 | 109 767 152.00 | 110 544 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 633 508.00 | 3 560 235.00 | 111 073 273.00 | 114 633 508.00 |
CU Autres participations | 1 123 989.00 | | 1 123 989.00 | 1 123 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 182 035.00 | 39 182 035.00 | | 39 182 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 452.00 | 1 091 452.00 | | 1 091 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 749 517.00 | 317 713.00 | | 749 517.00 |
DH Report à nouveau | 14 240 800.00 | 6 036 529.00 | | 14 240 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 472.00 | 8 636 075.00 | | 2 177 472.00 |
DL TOTAL (I) | 57 441 276.00 | 55 263 804.00 | | 57 441 276.00 |
DP Provisions pour risques | 7 404 079.00 | 3 000 859.00 | | 7 404 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 404 079.00 | 3 000 859.00 | | 7 404 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 246.00 | 2 566 246.00 | | 2 566 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 313 476.00 | 16 297 619.00 | | 20 313 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 936 174.00 | 18 644 536.00 | | 15 936 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 990.00 | 107 236.00 | | 80 990.00 |
EA Autres dettes | 6 732 826.00 | 4 485 045.00 | | 6 732 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 836.00 | 646 586.00 | | 597 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 227 918.00 | 42 747 269.00 | | 46 227 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 073 273.00 | 101 011 932.00 | | 111 073 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 227 918.00 | 42 747 269.00 | | 46 227 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 658 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 658 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 681.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 762 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 368 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 788 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 244 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 713 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 001 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 761 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 682 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 217 967.00 | 2 599 443.00 | | 3 217 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 791 980.00 | | | 3 791 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 009 947.00 | 2 599 443.00 | | 7 009 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 009 947.00 | -2 599 443.00 | | -7 009 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 417.00 | 1 575 795.00 | | 326 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168 425.00 | 5 296 700.00 | | 2 168 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 767 976.00 | 88 331 649.00 | | 85 767 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 590 503.00 | 79 695 574.00 | | 83 590 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177 472.00 | 8 636 075.00 | | 2 177 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 085 471.00 | 1 383 015.00 | | 1 085 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 657 573.00 | | 9 953.00 | 5 657 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578 748.00 | 4 088 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578 748.00 | 733 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216 691.00 | | | 2 216 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 000.00 | | 9 953.00 | 2 302 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 883.00 | | | 1 138 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 589.00 | 465 861.00 | 1 621 792.00 | 3 938 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051 668.00 | 179 631.00 | 43 045.00 | 2 051 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 921.00 | 286 229.00 | 1 578 746.00 | 1 886 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000 859.00 | 4 505 220.00 | 102 000.00 | 3 000 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 711.00 | 444 866.00 | | 332 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333 570.00 | 4 950 086.00 | 102 000.00 | 3 333 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158 106.00 | 102 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 791 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 566 246.00 | 2 566 246.00 | | 2 566 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 313 476.00 | 20 313 476.00 | | 20 313 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732 826.00 | 6 732 826.00 | | 6 732 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 836.00 | 597 836.00 | | 597 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
UX Autres créances clients | 33 350 093.00 | 33 350 093.00 | | 33 350 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VP Divers | 75 800 316.00 | 75 800 316.00 | | 75 800 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 936 174.00 | 15 936 174.00 | | 15 936 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247 492.00 | 1 247 492.00 | | 1 247 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 412 795.00 | 110 397 901.00 | 14 894.00 | 110 412 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 227 918.00 | 46 227 918.00 | | 46 227 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |