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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989 437.00 | 1 981 290.00 | 8 148.00 | 1 989 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 590.00 | 420 479.00 | 42 111.00 | 462 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 148.00 | 428 148.00 | | 428 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 228.00 | 253 445.00 | 6 783.00 | 260 228.00 |
AX Avances et acomptes | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 650.00 | 4 207 351.00 | 123 299.00 | 4 330 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 018.00 | | 126 018.00 | 126 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 854 551.00 | 450 304.00 | 64 404 247.00 | 64 854 551.00 |
BZ Autres créances | 83 551 821.00 | | 83 551 821.00 | 83 551 821.00 |
CF Disponibilités | 174 122.00 | | 174 122.00 | 174 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 080.00 | | 226 080.00 | 226 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 932 592.00 | 450 304.00 | 148 482 288.00 | 148 932 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 263 242.00 | 4 657 655.00 | 148 605 587.00 | 153 263 242.00 |
CU Autres participations | 1 123 989.00 | 1 123 989.00 | | 1 123 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 182 035.00 | 39 182 035.00 | | 39 182 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 452.00 | 1 091 452.00 | | 1 091 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270 540.00 | 1 270 540.00 | | 1 270 540.00 |
DG Autres réserves | 23 734 964.00 | | | 23 734 964.00 |
DH Report à nouveau | | 24 140 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 150.00 | -405 340.00 | | 2 004 150.00 |
DL TOTAL (I) | 67 283 140.00 | 65 278 990.00 | | 67 283 140.00 |
DP Provisions pour risques | 7 957 376.00 | 5 520 953.00 | | 7 957 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 500.00 | 808 450.00 | | 151 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 108 875.00 | 6 329 403.00 | | 8 108 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 103.00 | 25 249.00 | | 375 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 830 325.00 | 7 955 267.00 | | 51 830 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 569 000.00 | 17 585 054.00 | | 20 569 000.00 |
EA Autres dettes | 418 689.00 | 79 441.00 | | 418 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 213 571.00 | 25 713 697.00 | | 73 213 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 605 587.00 | 97 322 090.00 | | 148 605 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 213 571.00 | 25 713 697.00 | | 73 213 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 103.00 | | | 375 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 623 833.00 | | 85 623 833.00 | 85 623 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 623 833.00 | | 85 623 833.00 | 85 623 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 789 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 905 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 565 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 531 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 455 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 723 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 065 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 091 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 972 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58 024.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 927 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 950.00 | 1 174 300.00 | | 656 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 950.00 | 1 176 280.00 | | 657 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 996.00 | 1 580 639.00 | | 850 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 182.00 | 105 361.00 | | 115 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 446.00 | 2 719 110.00 | | 270 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236 625.00 | 4 405 110.00 | | 1 236 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 675.00 | -3 228 830.00 | | -578 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 046.00 | 6 718.00 | | 390 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 447 558.00 | 76 388 698.00 | | 90 447 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 443 409.00 | 76 794 038.00 | | 88 443 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 149.00 | -405 339.00 | | 2 004 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 183.00 | 285 577.00 | | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 830 325.00 | 51 830 325.00 | | 51 830 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 689.00 | 418 689.00 | | 418 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
UX Autres créances clients | 64 854 551.00 | 64 854 551.00 | | 64 854 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 103.00 | 375 103.00 | | 375 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 569 000.00 | 20 569 000.00 | | 20 569 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 412 346.00 | 83 412 346.00 | | 83 412 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 080.00 | 226 080.00 | | 226 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 519 671.00 | 148 519 671.00 | | 148 519 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 213 571.00 | 73 213 571.00 | | 73 213 571.00 |