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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989 437.00 | 1 980 591.00 | 8 846.00 | 1 989 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 590.00 | 342 034.00 | 120 557.00 | 462 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 196.00 | 418 196.00 | | 418 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 837.00 | 262 198.00 | 10 640.00 | 272 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 507.00 | 3 003 018.00 | 1 318 489.00 | 4 321 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 018.00 | | 126 018.00 | 126 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 863 952.00 | 880 913.00 | 18 983 039.00 | 19 863 952.00 |
BZ Autres créances | 76 474 757.00 | | 76 474 757.00 | 76 474 757.00 |
CF Disponibilités | 87 925.00 | | 87 925.00 | 87 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 862.00 | | 331 862.00 | 331 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 884 514.00 | 880 913.00 | 96 003 601.00 | 96 884 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 206 021.00 | 3 883 931.00 | 97 322 090.00 | 101 206 021.00 |
CU Autres participations | 1 123 989.00 | | 1 123 989.00 | 1 123 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 182 035.00 | 39 182 035.00 | | 39 182 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 452.00 | 1 091 452.00 | | 1 091 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270 540.00 | 858 391.00 | | 1 270 540.00 |
DH Report à nouveau | 24 140 303.00 | 16 309 398.00 | | 24 140 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 340.00 | 8 242 973.00 | | -405 340.00 |
DL TOTAL (I) | 65 278 990.00 | 65 684 249.00 | | 65 278 990.00 |
DP Provisions pour risques | 5 520 953.00 | 4 936 703.00 | | 5 520 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 808 450.00 | | | 808 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 329 403.00 | 4 936 703.00 | | 6 329 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 249.00 | 25 248.00 | | 25 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 231.00 | 15 069 726.00 | | 48 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955 267.00 | 22 788 566.00 | | 7 955 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 585 054.00 | 20 157 570.00 | | 17 585 054.00 |
EA Autres dettes | 79 441.00 | 7 612 412.00 | | 79 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 455.00 | 597 836.00 | | 20 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 713 697.00 | 66 251 357.00 | | 25 713 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 322 090.00 | 136 872 309.00 | | 97 322 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 713 697.00 | 66 251 356.00 | | 25 713 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 052 003.00 | 46 770.00 | 74 098 773.00 | 74 052 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 052 003.00 | 46 770.00 | 74 098 773.00 | 74 052 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 212 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 033 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 463 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 797 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547 789.00 | |
GE Autres charges | | | 927 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 356 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 830 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 024.00 | 560.00 | | 58 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 927 520.00 | 973 522.00 | | 927 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 466 975.00 | | 1 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 174 300.00 | 3 791 980.00 | | 1 174 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176 280.00 | 4 258 955.00 | | 1 176 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580 639.00 | 845 947.00 | | 1 580 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 361.00 | | | 105 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 719 110.00 | 1 232 000.00 | | 2 719 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405 110.00 | 2 077 947.00 | | 4 405 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 228 830.00 | 2 181 008.00 | | -3 228 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 006 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 3 259 840.00 | | 6 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 388 698.00 | 91 875 917.00 | | 76 388 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 794 038.00 | 83 632 944.00 | | 76 794 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 339.00 | 8 242 973.00 | | -405 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 577.00 | 609 458.00 | | 285 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |