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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 360.00 | 17 942.00 | 20 418.00 | 38 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 598.00 | 69 162.00 | 83 436.00 | 152 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 917.00 | 161 474.00 | 406 442.00 | 567 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 847.00 | 257 357.00 | 939 490.00 | 1 196 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BT Marchandises | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BZ Autres créances | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CF Disponibilités | 171 035.00 | | 171 035.00 | 171 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 591.00 | | 208 591.00 | 208 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 437.00 | 257 357.00 | 1 148 080.00 | 1 405 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 296.00 | 237 190.00 | | 312 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 734.00 | 75 106.00 | | 121 734.00 |
DL TOTAL (I) | 540 130.00 | 418 396.00 | | 540 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 425.00 | 489 638.00 | | 414 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 448.00 | 101 436.00 | | 96 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 8 153.00 | | 29 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 252.00 | 68 390.00 | | 67 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 950.00 | 667 617.00 | | 607 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 080.00 | 1 086 013.00 | | 1 148 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 052.00 | | 82 344.00 | 1 175 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 549.00 | 1 196 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 549.00 | 726 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 850.00 | | | 392 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 649.00 | | 82 344.00 | 704 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 432.00 | 69 925.00 | | 187 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 156.00 | 8 787.00 | | 9 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 427.00 | 61 138.00 | | 175 427.00 |