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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 360.00 | 25 560.00 | 12 800.00 | 38 360.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 173.00 | 31 476.00 | 63 698.00 | 95 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 647.00 | 104 693.00 | 348 955.00 | 453 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 374.00 | 161 728.00 | 819 646.00 | 981 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
CF Disponibilités | 113 164.00 | | 113 164.00 | 113 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 722.00 | | 185 722.00 | 185 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 096.00 | 161 728.00 | 1 005 368.00 | 1 167 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 030.00 | 312 296.00 | | 434 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 831.00 | 121 734.00 | | 66 831.00 |
DL TOTAL (I) | 606 961.00 | 540 130.00 | | 606 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 742.00 | 414 425.00 | | 344 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 537.00 | 96 448.00 | | 27 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 29 825.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 789.00 | 67 252.00 | | 23 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 406.00 | 607 950.00 | | 398 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 368.00 | 1 148 080.00 | | 1 005 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 610.00 | 263 677.00 | | 125 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 847.00 | | 20 517.00 | 1 196 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 989.00 | 981 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 139.00 | 548 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 850.00 | | | 392 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 443.00 | | 20 517.00 | 726 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 357.00 | 88 353.00 | 183 982.00 | 257 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 942.00 | 7 618.00 | | 17 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 565.00 | 80 735.00 | 181 132.00 | 236 565.00 |