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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 360.00 | 31 560.00 | 6 800.00 | 38 360.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 204.00 | 42 085.00 | 60 119.00 | 102 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 186.00 | 143 516.00 | 316 670.00 | 460 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 129.00 | 217 162.00 | 786 967.00 | 1 004 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BT Marchandises | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CF Disponibilités | 229 636.00 | | 229 636.00 | 229 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 990.00 | | 246 990.00 | 246 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 119.00 | 217 162.00 | 1 033 958.00 | 1 251 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 861.00 | 434 030.00 | | 500 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 351.00 | 66 831.00 | | 105 351.00 |
DL TOTAL (I) | 712 312.00 | 606 961.00 | | 712 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 121.00 | 344 948.00 | | 273 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 27 332.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 4 715.00 | | 16 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 483.00 | 23 789.00 | | 31 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 645.00 | 400 783.00 | | 321 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 958.00 | 1 007 744.00 | | 1 033 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 374.00 | | 22 755.00 | 981 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 821.00 | | 13 570.00 | 548 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | 9 185.00 | 4 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 728.00 | 55 434.00 | 1.00 | 161 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 560.00 | 6 000.00 | | 25 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 168.00 | 49 434.00 | 1.00 | 136 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 121.00 | 73 028.00 | 200 093.00 | 273 121.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 645.00 | 121 552.00 | 200 093.00 | 321 645.00 |