| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 360.00 | 37 560.00 | 800.00 | 38 360.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 464.00 | 53 719.00 | 48 745.00 | 102 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 108.00 | 186 536.00 | 352 571.00 | 539 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 310.00 | 277 816.00 | 805 494.00 | 1 083 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 196 339.00 | | 196 339.00 | 196 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 914.00 | | 227 914.00 | 227 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 224.00 | 277 816.00 | 1 033 408.00 | 1 311 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 212.00 | 500 861.00 | | 606 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 380.00 | 105 351.00 | | 46 380.00 |
DL TOTAL (I) | 758 692.00 | 712 312.00 | | 758 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 092.00 | 273 121.00 | | 212 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 113.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 721.00 | 16 929.00 | | 31 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 658.00 | 31 483.00 | | 30 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 716.00 | 321 645.00 | | 274 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 408.00 | 1 033 958.00 | | 1 033 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 223.00 | 121 552.00 | | 142 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |