| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 252.00 | | 1 918 252.00 | 1 918 252.00 |
BZ Autres créances | 179 412.00 | | 179 412.00 | 179 412.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 791.00 | | 179 791.00 | 179 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 043.00 | | 2 098 043.00 | 2 098 043.00 |
CU Autres participations | 1 918 252.00 | | 1 918 252.00 | 1 918 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 661 928.00 | 700 326.00 | | 661 928.00 |
DH Report à nouveau | | -32 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 145.00 | -5 565.00 | | -5 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 283.00 | 1 635 428.00 | | 1 630 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 257.00 | 98 111.00 | | 79 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 289.00 | 334 529.00 | | 385 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 192.00 | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 760.00 | 435 945.00 | | 467 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 043.00 | 2 071 373.00 | | 2 098 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 760.00 | 357 901.00 | | 467 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145.00 | 5 565.00 | | 5 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 145.00 | -5 565.00 | | -5 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 999.00 | | | 1 923 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918 252.00 | | | 1 918 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VC Groupe et associés | 118 637.00 | | | 118 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
VI Groupe et associés | 385 289.00 | 385 289.00 | | 385 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 412.00 | 179 412.00 | | 179 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 760.00 | 467 760.00 | | 467 760.00 |