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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 918 252.00 | | 1 918 252.00 | 1 918 252.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 911.00 | | 1 924 911.00 | 1 924 911.00 |
CU Autres participations | 1 918 252.00 | | 1 918 252.00 | 1 918 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 585 841.00 | 651 949.00 | | 585 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 739.00 | -6 108.00 | | 75 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 080.00 | 1 619 341.00 | | 1 635 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 407.00 | 40 414.00 | | 20 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 923.00 | 329 005.00 | | 265 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 374.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 830.00 | 372 793.00 | | 289 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 911.00 | 1 992 134.00 | | 1 924 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 830.00 | 352 699.00 | | 289 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261.00 | 6 108.00 | | 4 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 739.00 | -6 108.00 | | 75 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 252.00 | | | 1 918 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918 252.00 | | | 1 918 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VI Groupe et associés | 265 923.00 | 265 923.00 | | 265 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 830.00 | 289 830.00 | | 289 830.00 |