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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 918 252.00 | | 1 918 252.00 | 1 918 252.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 462.00 | | 1 969 462.00 | 1 969 462.00 |
CU Autres participations | 1 918 252.00 | | 1 918 252.00 | 1 918 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 601 580.00 | 585 841.00 | | 601 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 018.00 | 75 739.00 | | 76 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 099.00 | 1 635 080.00 | | 1 651 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 233.00 | 265 923.00 | | 314 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 501.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 363.00 | 289 830.00 | | 318 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 462.00 | 1 924 911.00 | | 1 969 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 363.00 | 289 830.00 | | 318 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -562.00 | | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982.00 | 4 261.00 | | 3 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 018.00 | 75 739.00 | | 76 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 252.00 | | | 1 918 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918 252.00 | | | 1 918 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 314 233.00 | 314 233.00 | | 314 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 363.00 | 318 363.00 | | 318 363.00 |