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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 252.00 | | 1 918 252.00 | 1 918 252.00 |
BZ Autres créances | 75 297.00 | | 75 297.00 | 75 297.00 |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 844.00 | | 1 995 844.00 | 1 995 844.00 |
CU Autres participations | 1 918 252.00 | | 1 918 252.00 | 1 918 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 656 783.00 | 661 928.00 | | 656 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 834.00 | -5 145.00 | | -4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 449.00 | 1 630 283.00 | | 1 625 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 008.00 | 79 257.00 | | 60 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 079.00 | 266 652.00 | | 307 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 214.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 395.00 | 349 123.00 | | 370 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 844.00 | 1 979 406.00 | | 1 995 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 993.00 | 290 014.00 | | 330 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834.00 | 5 145.00 | | 4 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 834.00 | -5 145.00 | | -4 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 252.00 | | | 1 918 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918 252.00 | | | 1 918 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 109.00 | 19 707.00 | 39 402.00 | 59 109.00 |
VI Groupe et associés | 307 079.00 | 307 079.00 | | 307 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 395.00 | 330 993.00 | 39 402.00 | 370 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 397.00 | 3 235.00 | | 3 397.00 |
ST Autres comptes | 189.00 | 151.00 | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | | 116.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 116.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 586.00 | 3 386.00 | | 3 586.00 |