| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
AH Fonds commercial | 356 329.00 | | 356 329.00 | 356 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 354.00 | 217 784.00 | 21 571.00 | 239 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 026.00 | 232 432.00 | 42 594.00 | 275 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 373.00 | 450 215.00 | 449 158.00 | 899 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BT Marchandises | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 802.00 | | 79 802.00 | 79 802.00 |
BZ Autres créances | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 238 879.00 | | 238 879.00 | 238 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 973.00 | | 739 973.00 | 739 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 346.00 | 450 215.00 | 1 189 131.00 | 1 639 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 740.00 | 211 740.00 | | 211 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
DH Report à nouveau | 690 609.00 | 622 890.00 | | 690 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 765.00 | 88 819.00 | | 86 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 288.00 | 944 623.00 | | 1 010 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 390.00 | 14 230.00 | | 3 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412.00 | 4 145.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 096.00 | 61 582.00 | | 70 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 549.00 | 114 211.00 | | 100 549.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 340.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 842.00 | 194 507.00 | | 178 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 131.00 | 1 139 130.00 | | 1 189 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 842.00 | 194 507.00 | | 178 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 879.00 | | 1 119 879.00 | 1 119 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 879.00 | | 1 119 879.00 | 1 119 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 083.00 | 27 163.00 | | 24 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 631.00 | 1 657.00 | | 1 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881.00 | 4 490.00 | | 3 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 881.00 | 12 490.00 | | 8 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 8 251.00 | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 698.00 | 2 412.00 | | 4 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 251.00 | 10 664.00 | | 7 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | 1 826.00 | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 243.00 | 18 228.00 | | 19 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 211.00 | 1 228 240.00 | | 1 161 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 446.00 | 1 139 420.00 | | 1 074 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 765.00 | 88 819.00 | | 86 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 381.00 | | 1 250.00 | 910 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 258.00 | 899 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 258.00 | 514 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 363.00 | | | 384 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 988.00 | | 650.00 | 525 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 600.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 267.00 | 35 508.00 | 7 560.00 | 422 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 267.00 | 35 508.00 | 7 560.00 | 422 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VI Groupe et associés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303.00 | | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
VP Divers | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 538.00 | 116 908.00 | 630.00 | 117 538.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 842.00 | 178 842.00 | | 178 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 596.00 | 24 116.00 | | 24 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 119.00 | 8 733.00 | | 9 119.00 |
ST Autres comptes | 81 990.00 | 87 219.00 | | 81 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 841.00 | 30 312.00 | | 32 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 378.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 764.00 | 3 753.00 | | 3 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 360.00 | 27 869.00 | | 28 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 708.00 | 134 752.00 | | 126 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 336.00 | 33 048.00 | | 29 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 950.00 | 128 643.00 | | 123 950.00 |