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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
AH Fonds commercial | 356 329.00 | | 356 329.00 | 356 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 482.00 | 234 405.00 | 26 076.00 | 260 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 725.00 | 237 630.00 | 44 096.00 | 281 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 200.00 | 472 035.00 | 455 165.00 | 927 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BT Marchandises | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 284 503.00 | | 284 503.00 | 284 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 879.00 | | 803 879.00 | 803 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 079.00 | 472 035.00 | 1 259 044.00 | 1 731 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 740.00 | 211 740.00 | | 211 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
DH Report à nouveau | 756 274.00 | 690 609.00 | | 756 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 458.00 | 86 765.00 | | 108 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 646.00 | 1 010 288.00 | | 1 097 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 761.00 | 4 412.00 | | 12 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 018.00 | 70 096.00 | | 49 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 619.00 | 100 549.00 | | 99 619.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 398.00 | 178 842.00 | | 161 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 044.00 | 1 189 131.00 | | 1 259 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 398.00 | 178 842.00 | | 161 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 373.00 | | 46 980.00 | 899 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 154.00 | 927 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 154.00 | 542 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 363.00 | | | 384 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 380.00 | | 46 980.00 | 514 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 215.00 | 32 348.00 | 10 528.00 | 450 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 215.00 | 32 348.00 | 10 528.00 | 450 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VP Divers | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 339.00 | 32 709.00 | 630.00 | 33 339.00 |
VW T.V.A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 398.00 | 161 398.00 | | 161 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 303.00 | 24 596.00 | | 25 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 311.00 | 9 119.00 | | 9 311.00 |
ST Autres comptes | 95 248.00 | 81 990.00 | | 95 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 193.00 | 32 841.00 | | 33 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 889.00 | 3 764.00 | | 3 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 192.00 | 28 360.00 | | 29 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 671.00 | 126 708.00 | | 139 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 620.00 | 29 336.00 | | 34 620.00 |
ZE Dividendes | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 753.00 | 123 950.00 | | 137 753.00 |