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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
AH Fonds commercial | 356 329.00 | | 356 329.00 | 356 329.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 755.00 | 18 245.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 533.00 | 97 718.00 | 22 815.00 | 120 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 573.00 | 141 347.00 | 101 226.00 | 242 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 499.00 | 239 819.00 | 526 680.00 | 766 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BT Marchandises | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BZ Autres créances | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 621 438.00 | | 621 438.00 | 621 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 364.00 | | 1 197 364.00 | 1 197 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 863.00 | 239 819.00 | 1 724 044.00 | 1 963 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 740.00 | 211 740.00 | | 211 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
DH Report à nouveau | 918 045.00 | 983 138.00 | | 918 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 272.00 | 134 908.00 | | 242 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 487.00 | 1 350 959.00 | | 1 401 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 739.00 | 69 566.00 | | 52 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 10 218.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 860.00 | 23 043.00 | | 48 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 169.00 | 84 000.00 | | 214 169.00 |
EA Autres dettes | 6 613.00 | 509.00 | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 556.00 | 187 336.00 | | 322 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 044.00 | 1 538 295.00 | | 1 724 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 786.00 | 187 336.00 | | 286 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 463.00 | | 22 850.00 | 747 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 814.00 | 766 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 814.00 | 382 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 363.00 | | | 384 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 070.00 | | 22 850.00 | 363 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 035.00 | 35 863.00 | 2 078.00 | 206 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 035.00 | 35 863.00 | 2 078.00 | 206 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495.00 | | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VP Divers | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 759.00 | 39 729.00 | 30.00 | 39 759.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 556.00 | 322 556.00 | | 322 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 558.00 | 6 040.00 | | 17 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 004.00 | 8 392.00 | | 17 004.00 |
ST Autres comptes | 79 653.00 | 52 757.00 | | 79 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 875.00 | 28 770.00 | | 34 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 766.00 | 2 109.00 | | 4 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 324.00 | 8 149.00 | | 22 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 055.00 | 62 175.00 | | 133 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 219.00 | 16 731.00 | | 34 219.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 486.00 | 89 918.00 | | 152 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |