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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
AH Fonds commercial | 356 329.00 | | 356 329.00 | 356 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 953.00 | 79 766.00 | 19 187.00 | 98 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 637.00 | 91 570.00 | 154 067.00 | 245 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 583.00 | 171 336.00 | 558 247.00 | 729 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BZ Autres créances | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 538 177.00 | | 538 177.00 | 538 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 373.00 | | 961 373.00 | 961 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 956.00 | 171 336.00 | 1 519 621.00 | 1 690 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 740.00 | 211 740.00 | | 211 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
DH Report à nouveau | 853 033.00 | 842 732.00 | | 853 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 104.00 | 30 301.00 | | 151 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 052.00 | 1 105 947.00 | | 1 237 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 618.00 | | | 77 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885.00 | 9 016.00 | | 5 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 875.00 | 37 236.00 | | 52 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 812.00 | 76 811.00 | | 145 812.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 559.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 569.00 | 123 622.00 | | 282 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 621.00 | 1 229 569.00 | | 1 519 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 655.00 | 123 547.00 | | 221 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 818.00 | | 35 220.00 | 703 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 455.00 | 729 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 455.00 | 344 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 363.00 | | | 384 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 825.00 | | 35 220.00 | 318 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 212.00 | 31 634.00 | 7 510.00 | 147 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 212.00 | 31 634.00 | 7 510.00 | 147 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
VI Groupe et associés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 792.00 | | | 84 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 802.00 | 38 172.00 | 630.00 | 38 802.00 |
VW T.V.A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 569.00 | 282 569.00 | | 282 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 058.00 | 25 932.00 | | 23 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 672.00 | 9 915.00 | | 10 672.00 |
ST Autres comptes | 101 090.00 | 92 142.00 | | 101 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 744.00 | 32 436.00 | | 34 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 738.00 | 3 916.00 | | 3 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 796.00 | 29 848.00 | | 26 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 893.00 | 127 441.00 | | 160 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 706.00 | 30 583.00 | | 41 706.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 506.00 | 134 493.00 | | 146 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |