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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 409.00 | 16 470.00 | 4 939.00 | 21 409.00 |
AH Fonds commercial | 482 349.00 | | 482 349.00 | 482 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 432.00 | 221 705.00 | 159 727.00 | 381 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 808.00 | 218 952.00 | 47 856.00 | 266 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 478.00 | 457 127.00 | 703 352.00 | 1 160 478.00 |
BT Marchandises | 534 488.00 | | 534 488.00 | 534 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 263.00 | 43 912.00 | 491 351.00 | 535 263.00 |
BZ Autres créances | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CF Disponibilités | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 303.00 | 43 912.00 | 1 106 391.00 | 1 150 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 781.00 | 501 039.00 | 1 809 743.00 | 2 310 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 200 941.00 | 187 255.00 | | 200 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 407.00 | 40 686.00 | | 58 407.00 |
DL TOTAL (I) | 556 348.00 | 524 941.00 | | 556 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 969.00 | 537 459.00 | | 427 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 782.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 548.00 | 671 770.00 | | 729 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 917.00 | 86 481.00 | | 92 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155.00 | 1 400.00 | | 2 155.00 |
EA Autres dettes | | 16 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 394.00 | 1 314 080.00 | | 1 253 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 743.00 | 1 839 021.00 | | 1 809 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 217.00 | 1 185 905.00 | | 1 180 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 598.00 | 318 619.00 | | 299 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 313 378.00 | | 3 313 378.00 | 3 313 378.00 |
FG Production vendue services | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 442.00 | | 3 333 442.00 | 3 333 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 9 031.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 9 031.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 16 009.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 16 009.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -6 978.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | 13 595.00 | | 21 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 913.00 | 3 248 015.00 | | 3 337 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 506.00 | 3 207 329.00 | | 3 279 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 407.00 | 40 686.00 | | 58 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 108.00 | | 156 720.00 | 1 143 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 349.00 | 1 160 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 349.00 | 503 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 969.00 | | 145 139.00 | 497 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 139.00 | | 11 101.00 | 637 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 480.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 457.00 | 59 670.00 | | 397 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 619.00 | 851.00 | | 15 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 838.00 | 58 819.00 | | 381 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 788.00 | 2 845.00 | 721.00 | 41 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 788.00 | 2 845.00 | 721.00 | 41 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 788.00 | 2 845.00 | 721.00 | 41 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 845.00 | 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 548.00 | 729 548.00 | | 729 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UP Prêts | 480.00 | | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 482 731.00 | | | 482 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 598.00 | 299 598.00 | | 299 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 371.00 | 55 194.00 | 73 177.00 | 128 371.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 381.00 | 502 368.00 | 60 013.00 | 562 381.00 |
VW T.V.A. | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 394.00 | 1 180 217.00 | 73 177.00 | 1 253 394.00 |