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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 481.00 | 27 948.00 | 6 533.00 | 34 481.00 |
AH Fonds commercial | 482 349.00 | | 482 349.00 | 482 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 257.00 | 384 016.00 | 758 241.00 | 1 142 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 632.00 | 208 153.00 | 90 478.00 | 298 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 047.00 | 620 118.00 | 1 379 929.00 | 2 000 047.00 |
BT Marchandises | 454 505.00 | | 454 505.00 | 454 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 341.00 | 129 429.00 | 210 912.00 | 340 341.00 |
BZ Autres créances | 127 456.00 | | 127 456.00 | 127 456.00 |
CF Disponibilités | 267 905.00 | | 267 905.00 | 267 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 850.00 | 129 429.00 | 1 073 421.00 | 1 202 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 897.00 | 749 547.00 | 2 453 349.00 | 3 202 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 968.00 | | | 132 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 270 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 803.00 | 27 000.00 | | 1 803.00 |
DG Autres réserves | | 351 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 925.00 | 39 901.00 | | 70 925.00 |
DL TOTAL (I) | 732 728.00 | 688 803.00 | | 732 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 662.00 | 797 322.00 | | 737 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 485.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 316.00 | 721 020.00 | | 885 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 464.00 | 64 673.00 | | 67 464.00 |
EA Autres dettes | 8 754.00 | 19 487.00 | | 8 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 621.00 | 1 602 987.00 | | 1 720 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 349.00 | 2 291 790.00 | | 2 453 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 782.00 | 999 376.00 | | 1 222 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 896.00 | 100 843.00 | | 100 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 534.00 | | 505 040.00 | 1 727 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 665.00 | 42 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 528.00 | 2 000 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 863.00 | 1 440 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 831.00 | | | 516 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 238.00 | | 273 514.00 | 1 185 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 466.00 | | 231 526.00 | 25 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 285.00 | 68 133.00 | 10 300.00 | 562 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 865.00 | 3 084.00 | | 24 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 420.00 | 65 049.00 | 10 300.00 | 537 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 429.00 | | | 129 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 429.00 | | | 129 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 429.00 | | | 129 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 316.00 | 885 316.00 | | 885 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
UX Autres créances clients | 207 373.00 | 207 373.00 | | 207 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 968.00 | | 132 968.00 | 132 968.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 766.00 | 160 347.00 | 476 419.00 | 636 766.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 713.00 | | | 95 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 767.00 | 347 471.00 | 174 295.00 | 521 767.00 |
VW T.V.A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 201.00 | 1 222 782.00 | 476 419.00 | 1 699 201.00 |