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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 481.00 | 21 138.00 | 13 343.00 | 34 481.00 |
AH Fonds commercial | 482 349.00 | | 482 349.00 | 482 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 151.00 | 307 814.00 | 91 337.00 | 399 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 460.00 | 191 706.00 | 25 754.00 | 217 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 900.00 | | 453 900.00 | 453 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 553.00 | 520 658.00 | 1 096 895.00 | 1 617 553.00 |
BT Marchandises | 575 481.00 | | 575 481.00 | 575 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 814.00 | 45 700.00 | 180 114.00 | 225 814.00 |
BZ Autres créances | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
CF Disponibilités | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 453.00 | 45 700.00 | 884 753.00 | 930 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 006.00 | 566 358.00 | 1 981 648.00 | 2 548 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 319 771.00 | 308 837.00 | | 319 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 132.00 | 10 933.00 | | 32 132.00 |
DL TOTAL (I) | 648 903.00 | 616 771.00 | | 648 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 852.00 | 393 543.00 | | 528 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 205.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 053.00 | 776 388.00 | | 750 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 011.00 | 83 132.00 | | 53 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 745.00 | 1 253 268.00 | | 1 332 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 648.00 | 1 870 038.00 | | 1 981 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 474.00 | 381 160.00 | | 90 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 829.00 | | | 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 373 378.00 | | 3 373 378.00 | 3 373 378.00 |
FG Production vendue services | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 083.00 | | 3 389 083.00 | 3 389 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 384 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 1 059.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 372.00 | 1 059.00 | | 11 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 287.00 | 89 625.00 | | 39 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 287.00 | 89 625.00 | | 39 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 915.00 | -88 566.00 | | -27 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 892.00 | 34 764.00 | | 20 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 785.00 | 3 362 398.00 | | 3 409 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 652.00 | 3 351 464.00 | | 3 377 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 132.00 | 10 933.00 | | 32 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 573.00 | | 475 144.00 | 1 233 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 30 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 164.00 | 1 617 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 076.00 | 1 070 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 759.00 | | 13 072.00 | 503 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 815.00 | | 439 772.00 | 721 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 22 300.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 142.00 | 30 016.00 | 72 500.00 | 563 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 716.00 | 2 422.00 | | 18 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 426.00 | 27 594.00 | 72 500.00 | 544 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 249.00 | 15 540.00 | 89.00 | 30 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 249.00 | 15 540.00 | 89.00 | 30 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 249.00 | 15 540.00 | 89.00 | 30 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 540.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 053.00 | 750 053.00 | | 750 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
UX Autres créances clients | 171 052.00 | 171 052.00 | | 171 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 378.00 | 91 899.00 | 346 479.00 | 438 378.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 700.00 | | | 467 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 539.00 | 238 565.00 | 83 974.00 | 322 539.00 |
VW T.V.A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 745.00 | 986 266.00 | 346 479.00 | 1 332 745.00 |