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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 481.00 | 24 865.00 | 9 617.00 | 34 481.00 |
AH Fonds commercial | 482 349.00 | | 482 349.00 | 482 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 730.00 | 335 836.00 | 592 894.00 | 928 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 508.00 | 201 585.00 | 54 924.00 | 256 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 534.00 | 562 285.00 | 1 165 250.00 | 1 727 534.00 |
BT Marchandises | 558 270.00 | | 558 270.00 | 558 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 256.00 | 129 429.00 | 310 827.00 | 440 256.00 |
BZ Autres créances | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CF Disponibilités | 213 401.00 | | 213 401.00 | 213 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 970.00 | 129 429.00 | 1 126 541.00 | 1 255 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 504.00 | 691 714.00 | 2 291 790.00 | 2 983 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 238.00 | | | 155 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 351 903.00 | 319 771.00 | | 351 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 901.00 | 32 132.00 | | 39 901.00 |
DL TOTAL (I) | 688 803.00 | 648 903.00 | | 688 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 322.00 | 528 852.00 | | 797 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 829.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 020.00 | 750 053.00 | | 721 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 673.00 | 53 011.00 | | 64 673.00 |
EA Autres dettes | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 987.00 | 1 332 745.00 | | 1 602 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 790.00 | 1 981 648.00 | | 2 291 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 376.00 | 986 266.00 | | 999 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 843.00 | 90 474.00 | | 100 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 553.00 | | 1 002 796.00 | 1 617 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 363.00 | 25 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 815.00 | 1 727 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 452.00 | 1 185 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 831.00 | | | 516 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 511.00 | | 633 180.00 | 1 070 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 212.00 | | 369 617.00 | 30 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 658.00 | 41 627.00 | | 520 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 138.00 | 3 726.00 | | 21 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 520.00 | 37 900.00 | | 499 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 700.00 | 84 083.00 | 353.00 | 45 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 700.00 | 84 083.00 | 353.00 | 45 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 700.00 | 84 083.00 | 353.00 | 45 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 083.00 | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 020.00 | 721 020.00 | | 721 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
UX Autres créances clients | 285 018.00 | 285 018.00 | | 285 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 238.00 | | 155 238.00 | 155 238.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 843.00 | 100 843.00 | | 100 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 479.00 | 92 868.00 | 603 611.00 | 696 479.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 765.00 | 329 061.00 | 179 704.00 | 508 765.00 |
VW T.V.A. | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 987.00 | 999 376.00 | 603 611.00 | 1 602 987.00 |