| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 059.00 | 174 312.00 | 125 747.00 | 300 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 765.00 | 560 523.00 | 297 241.00 | 857 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 209.00 | 7 699.00 | 1 509.00 | 9 209.00 |
BZ Autres créances | 187 365.00 | | 187 365.00 | 187 365.00 |
CF Disponibilités | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 440.00 | 7 699.00 | 260 740.00 | 268 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 205.00 | 568 223.00 | 557 981.00 | 1 126 205.00 |
CU Autres participations | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 936.00 | 386 211.00 | 152 724.00 | 538 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 266 648.00 | | | 266 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 417.00 | | | 99 417.00 |
DL TOTAL (I) | 371 565.00 | | | 371 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 415.00 | | | 186 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 981.00 | | | 557 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 425.00 | | | 138 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 901.00 | 75 416.00 | 610 317.00 | 534 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 901.00 | 75 416.00 | 610 317.00 | 534 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 086.00 | | | -47 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 556.00 | | | 733 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 139.00 | | | 634 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 417.00 | | | 99 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 967.00 | | 210 797.00 | 646 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 240.00 | | 122 696.00 | 416 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 538 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 999.00 | | 73 060.00 | 226 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | 15 041.00 | 3 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 526.00 | 170 997.00 | | 389 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 931.00 | 88 279.00 | | 297 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 594.00 | 82 717.00 | | 91 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
VI Groupe et associés | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 552.00 | | | 183 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 302.00 | 196 574.00 | 3 728.00 | 200 302.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 415.00 | 138 425.00 | | 186 415.00 |