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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 775.00 | 524 174.00 | 109 601.00 | 633 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 193.00 | 1 343 575.00 | 266 617.00 | 1 610 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 120 373.00 | | 120 373.00 | 120 373.00 |
CF Disponibilités | 458 652.00 | | 458 652.00 | 458 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 615.00 | | 579 615.00 | 579 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 808.00 | 1 343 575.00 | 846 233.00 | 2 189 808.00 |
CU Autres participations | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 925 960.00 | 819 401.00 | 106 558.00 | 925 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 296 701.00 | | | 296 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
DL TOTAL (I) | 608 337.00 | | | 608 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 902.00 | | | 163 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 895.00 | | | 237 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 233.00 | | | 846 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 740.00 | | | 175 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 569.00 | | 140 624.00 | 1 469 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849 956.00 | | 76 004.00 | 849 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 925 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 155.00 | | 64 620.00 | 569 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 198.00 | 136 377.00 | | 1 207 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752 810.00 | 66 591.00 | | 752 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 388.00 | 69 785.00 | | 454 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 372.00 | 125 372.00 | | 125 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 532.00 | 120 532.00 | | 120 532.00 |
VW T.V.A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 895.00 | 175 740.00 | 62 155.00 | 237 895.00 |