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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 155.00 | 454 388.00 | 114 767.00 | 569 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 569.00 | 1 207 198.00 | 262 371.00 | 1 469 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 131 340.00 | | 131 340.00 | 131 340.00 |
CF Disponibilités | 262 562.00 | | 262 562.00 | 262 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 751.00 | | 394 751.00 | 394 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 321.00 | 1 207 198.00 | 657 122.00 | 1 864 321.00 |
CU Autres participations | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 849 956.00 | 752 810.00 | 97 145.00 | 849 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 239 381.00 | | | 239 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
DL TOTAL (I) | 497 201.00 | | | 497 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 122.00 | | | 657 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 582.00 | | 153 987.00 | 1 315 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785 030.00 | | 64 926.00 | 785 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 849 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 552.00 | | 88 603.00 | 480 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 458.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 844.00 | 142 353.00 | | 1 064 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679 450.00 | 73 359.00 | | 679 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 394.00 | 68 994.00 | | 385 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 515.00 | | | -33 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 948.00 | 130 948.00 | | 130 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
VW T.V.A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 920.00 | 98 356.00 | | 159 920.00 |