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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 312.00 | 341 311.00 | 126 000.00 | 467 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 011.00 | 929 040.00 | 302 970.00 | 1 232 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 209.00 | 7 699.00 | 1 509.00 | 9 209.00 |
BZ Autres créances | 181 692.00 | | 181 692.00 | 181 692.00 |
CF Disponibilités | 83 132.00 | | 83 132.00 | 83 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 112.00 | 7 699.00 | 268 413.00 | 276 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 124.00 | 936 740.00 | 571 383.00 | 1 508 124.00 |
CU Autres participations | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 720 477.00 | 587 728.00 | 132 748.00 | 720 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 483 901.00 | | | 483 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 447.00 | | | -20 447.00 |
DL TOTAL (I) | 468 954.00 | | | 468 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 429.00 | | | 102 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 383.00 | | | 571 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 129.00 | | 164 881.00 | 1 067 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655 892.00 | | 64 585.00 | 655 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 720 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 299.00 | | 85 012.00 | 382 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 937.00 | | 15 284.00 | 28 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 791.00 | 190 248.00 | | 738 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 254.00 | 107 474.00 | | 480 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 537.00 | 82 774.00 | | 258 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 211.00 | 26 191.00 | 35 020.00 | 61 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 668.00 | | | -6 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 985.00 | 179 985.00 | | 179 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 234.00 | 192 410.00 | 3 824.00 | 196 234.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 429.00 | 67 408.00 | 35 020.00 | 102 429.00 |