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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 307.00 | 651.00 | 531 656.00 | 532 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CF Disponibilités | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 103.00 | | 137 103.00 | 137 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 410.00 | 651.00 | 668 759.00 | 669 410.00 |
CU Autres participations | 531 656.00 | | 531 656.00 | 531 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 760.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 24 943.00 | | 47 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 212.00 | 61 297.00 | | 71 212.00 |
DL TOTAL (I) | 338 212.00 | 287 000.00 | | 338 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 885.00 | 248 286.00 | | 189 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 312.00 | 5 400.00 | | 74 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 300.00 | 2 140.00 | | 44 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 547.00 | 256 276.00 | | 330 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 759.00 | 543 276.00 | | 668 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 707.00 | | 21 600.00 | 510 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 056.00 | | 21 600.00 | 510 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 885.00 | 64 260.00 | 125 625.00 | 189 885.00 |
VI Groupe et associés | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 825.00 | 110 825.00 | | 110 825.00 |
VW T.V.A. | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 547.00 | 204 922.00 | 125 625.00 | 330 547.00 |