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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 224.00 | 28 154.00 | 54 069.00 | 82 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 880.00 | 28 154.00 | 588 725.00 | 616 880.00 |
BZ Autres créances | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
CF Disponibilités | 438 425.00 | | 438 425.00 | 438 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 566.00 | | 491 566.00 | 491 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 445.00 | 28 154.00 | 1 080 291.00 | 1 108 445.00 |
CU Autres participations | 534 656.00 | | 534 656.00 | 534 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 26 609.00 | 210 244.00 | | 26 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 996.00 | 16 365.00 | | 526 996.00 |
DL TOTAL (I) | 881 406.00 | 554 409.00 | | 881 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 151.00 | 75 292.00 | | 59 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 780.00 | 88 198.00 | | 87 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 521.00 | | 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 294.00 | 55 616.00 | | 51 294.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 885.00 | 234 027.00 | | 198 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 291.00 | 788 436.00 | | 1 080 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19 733.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 233.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | 4 510.00 | | 17 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 386.00 | 294 826.00 | | 811 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 389.00 | 278 460.00 | | 284 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 996.00 | 16 365.00 | | 526 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 880.00 | | | 616 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 534 656.00 | | | 534 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 880.00 | | | 616 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 656.00 | | | 534 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 840.00 | 16 314.00 | | 11 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | 16 314.00 | | 11 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 151.00 | 16 256.00 | 42 895.00 | 59 151.00 |
VI Groupe et associés | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 885.00 | 155 990.00 | 42 895.00 | 198 885.00 |