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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 307.00 | 651.00 | 531 656.00 | 532 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 147 228.00 | | 147 228.00 | 147 228.00 |
CF Disponibilités | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 293.00 | | 202 293.00 | 202 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 600.00 | 651.00 | 733 949.00 | 734 600.00 |
CU Autres participations | 531 656.00 | | 531 656.00 | 531 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 20 000.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 41 353.00 | 212.00 | | 41 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 416.00 | 80 741.00 | | 104 416.00 |
DL TOTAL (I) | 473 569.00 | 398 953.00 | | 473 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 025.00 | 129 162.00 | | 66 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 092.00 | 67 790.00 | | 163 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 1 677.00 | | 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 189.00 | 19 225.00 | | 9 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 379.00 | 239 454.00 | | 260 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 949.00 | 638 407.00 | | 733 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 1 745.00 | | 3 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 308.00 | 289 800.00 | | 334 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 892.00 | 209 059.00 | | 229 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 416.00 | 80 741.00 | | 104 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 307.00 | | | 532 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 656.00 | | | 531 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 147 146.00 | 147 146.00 | | 147 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VI Groupe et associés | 163 092.00 | 163 092.00 | | 163 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 028.00 | 158 028.00 | | 158 028.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 392.00 | 258 392.00 | | 258 392.00 |