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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 214.00 | 5 755.00 | 65 459.00 | 71 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 870.00 | 5 755.00 | 597 115.00 | 602 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 513.00 | | 92 513.00 | 92 513.00 |
CF Disponibilités | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 550.00 | | 140 550.00 | 140 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 419.00 | 5 755.00 | 737 665.00 | 743 419.00 |
CU Autres participations | 531 656.00 | | 531 656.00 | 531 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 115 969.00 | 41 353.00 | | 115 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 074.00 | 104 416.00 | | 124 074.00 |
DL TOTAL (I) | 567 844.00 | 473 569.00 | | 567 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 651.00 | 66 025.00 | | 65 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 391.00 | 163 092.00 | | 97 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 474.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 275.00 | 9 189.00 | | 6 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 821.00 | 260 379.00 | | 169 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 665.00 | 733 949.00 | | 737 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 3 456.00 | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 366.00 | 334 308.00 | | 372 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 291.00 | 229 892.00 | | 248 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 074.00 | 104 416.00 | | 124 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 307.00 | 70 562.00 | | 532 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531 656.00 | | | 531 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 870.00 | | | 602 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 70 562.00 | | 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 656.00 | | | 531 656.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 5 104.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 5 104.00 | | 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 651.00 | 15 330.00 | 50 321.00 | 65 651.00 |
VI Groupe et associés | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 513.00 | 92 513.00 | | 92 513.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 821.00 | 119 500.00 | 50 321.00 | 169 821.00 |