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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AH Fonds commercial | 94 103.00 | | 94 103.00 | 94 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 914.00 | 186.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 025.00 | 22 045.00 | 17 980.00 | 40 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 583.00 | 45 082.00 | 112 501.00 | 157 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 901.00 | 19 588.00 | 170 313.00 | 189 901.00 |
BZ Autres créances | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 253 742.00 | | 253 742.00 | 253 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 615.00 | 19 588.00 | 679 027.00 | 698 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 197.00 | 64 669.00 | 791 528.00 | 856 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 479.00 | | | 299 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 421.00 | | | 186 421.00 |
DL TOTAL (I) | 595 900.00 | | | 595 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
EA Autres dettes | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 561.00 | | | 193 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 528.00 | | | 791 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 919.00 | | | 186 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
FG Production vendue services | 1 491 851.00 | | 1 491 851.00 | 1 491 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 422.00 | | 1 535 422.00 | 1 535 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 588.00 | |
GE Autres charges | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 732.00 | | | 1 546 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 311.00 | | | 1 360 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 421.00 | | | 186 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 905.00 | 19 588.00 | 5 905.00 | 5 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 972.00 | 19 588.00 | 5 905.00 | 7 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 091.00 | 244 873.00 | 218.00 | 245 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 561.00 | 186 919.00 | 6 642.00 | 193 561.00 |