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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 303.00 | 5 373.00 | 64 929.00 | 70 303.00 |
AH Fonds commercial | 94 103.00 | | 94 103.00 | 94 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 328.00 | 34 432.00 | 21 896.00 | 56 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 935.00 | 57 775.00 | 181 160.00 | 238 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 722.00 | 40 864.00 | 1 034 858.00 | 1 075 722.00 |
BZ Autres créances | 144 454.00 | | 144 454.00 | 144 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 431 436.00 | | 431 436.00 | 431 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 733.00 | 40 864.00 | 1 769 869.00 | 1 810 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 668.00 | 98 639.00 | 1 951 030.00 | 2 049 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 900.00 | | | 450 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
DL TOTAL (I) | 626 858.00 | | | 626 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
EA Autres dettes | 804 262.00 | | | 804 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 748.00 | | | 253 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 105.00 | | | 1 322 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 030.00 | | | 1 951 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 767.00 | | | 1 320 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
FG Production vendue services | 1 924 290.00 | -253 748.00 | 1 670 542.00 | 1 924 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 005.00 | -253 748.00 | 1 756 257.00 | 2 010 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 864.00 | |
GE Autres charges | | | 16 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 221.00 | | | 357 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 221.00 | | | 357 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 410.00 | | | 385 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 410.00 | | | 385 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 189.00 | | | -28 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 196.00 | | | 2 147 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 238.00 | | | 2 081 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 588.00 | 40 864.00 | 19 588.00 | 19 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 588.00 | 40 864.00 | 19 588.00 | 19 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 588.00 | 40 864.00 | 19 588.00 | 19 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 262.00 | 804 262.00 | | 804 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 748.00 | 253 748.00 | | 253 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 510.00 | 37 081.00 | 90 429.00 | 127 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 516.00 | 1 239 298.00 | 218.00 | 1 239 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 359.00 | 1 229 930.00 | 90 429.00 | 1 320 359.00 |