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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 591.00 | 56 551.00 | 394 040.00 | 450 591.00 |
AH Fonds commercial | 94 103.00 | | 94 103.00 | 94 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 469.00 | 72 076.00 | 78 393.00 | 150 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 100.00 | 146 596.00 | 603 504.00 | 750 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 304.00 | 178 000.00 | 1 303 304.00 | 1 481 304.00 |
BZ Autres créances | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 830 567.00 | | 830 567.00 | 830 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 595.00 | 178 000.00 | 2 272 595.00 | 2 450 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 695.00 | 324 596.00 | 2 876 099.00 | 3 200 695.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 923.00 | 100 000.00 | | 131 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 075.00 | | | 798 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 831.00 | 390 422.00 | | 512 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 790.00 | 182 409.00 | | 37 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 619.00 | 682 831.00 | | 1 490 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 067.00 | 184 383.00 | | 313 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 318.00 | 64 685.00 | | 177 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 780.00 | 130 753.00 | | 214 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 775.00 | 138 222.00 | | 203 775.00 |
EA Autres dettes | | 29 852.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 468.00 | 338 709.00 | | 450 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 413.00 | 886 605.00 | | 1 383 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 099.00 | 1 571 502.00 | | 2 876 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 054.00 | | | 1 178 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 898.00 | | 410 202.00 | 339 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 489.00 | | 350 074.00 | 211 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 051.00 | | 33 518.00 | 118 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | 26 610.00 | 10 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 360.00 | 53 236.00 | | 93 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 947.00 | 29 473.00 | | 43 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 413.00 | 23 762.00 | | 49 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 780.00 | 214 780.00 | | 214 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 775.00 | 203 775.00 | | 203 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 468.00 | 450 468.00 | | 450 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 304.00 | 1 481 304.00 | | 1 481 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 747.00 | 63 393.00 | 156 354.00 | 244 747.00 |
VI Groupe et associés | 177 318.00 | 177 318.00 | | 177 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 981.00 | 1 580 028.00 | 26 953.00 | 1 606 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 408.00 | 1 178 054.00 | 156 354.00 | 1 359 408.00 |