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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 517.00 | 27 077.00 | 73 439.00 | 100 517.00 |
AH Fonds commercial | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 951.00 | 48 313.00 | 68 637.00 | 116 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 898.00 | 93 360.00 | 246 537.00 | 339 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 138.00 | 91 999.00 | 649 139.00 | 741 138.00 |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 482 291.00 | | 482 291.00 | 482 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 963.00 | 91 999.00 | 1 324 964.00 | 1 416 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 861.00 | 185 359.00 | 1 571 502.00 | 1 756 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 421.00 | | | 390 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 409.00 | | | 182 409.00 |
DL TOTAL (I) | 682 830.00 | | | 682 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 383.00 | | | 184 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 752.00 | | | 130 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 221.00 | | | 138 221.00 |
EA Autres dettes | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 709.00 | | | 338 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 604.00 | | | 886 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 502.00 | | | 1 571 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 306.00 | | | 766 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 291.00 | | 187 291.00 | 187 291.00 |
FG Production vendue services | 2 803 140.00 | -84 960.00 | 2 718 179.00 | 2 803 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 431.00 | -84 960.00 | 2 905 470.00 | 2 990 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 999.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 619.00 | | | 2 973 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 210.00 | | | 2 791 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 409.00 | | | 182 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 935.00 | | 100 963.00 | 238 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 274.00 | | 30 215.00 | 181 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 428.00 | | 60 623.00 | 57 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 10 125.00 | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 775.00 | 35 586.00 | | 57 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 242.00 | 21 704.00 | | 22 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 532.00 | 13 881.00 | | 35 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 709.00 | 338 709.00 | | 338 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 741 139.00 | 741 139.00 | | 741 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 383.00 | 64 085.00 | 120 299.00 | 184 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
VP Divers | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 222.00 | 138 222.00 | | 138 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 015.00 | 794 672.00 | 10 343.00 | 805 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 605.00 | 766 306.00 | 120 299.00 | 886 605.00 |