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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 561.00 | 9 628.00 | 7 933.00 | 17 561.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 13 593.00 | 12 239.00 | 1 354.00 | 13 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 829.00 | 161 612.00 | 24 217.00 | 185 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 043.00 | 22 086.00 | 14 957.00 | 37 043.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 276.00 | 205 565.00 | 107 711.00 | 313 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 916.00 | 22 362.00 | 165 554.00 | 187 916.00 |
BN En cours de production de biens | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 349.00 | 22 511.00 | 431 839.00 | 454 349.00 |
BZ Autres créances | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
CF Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 899.00 | 44 873.00 | 655 026.00 | 699 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 175.00 | 250 437.00 | 762 738.00 | 1 013 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
DH Report à nouveau | -65 059.00 | 23 585.00 | | -65 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 505.00 | -88 645.00 | | -21 505.00 |
DL TOTAL (I) | 18 307.00 | 39 812.00 | | 18 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 030.00 | 138 658.00 | | 42 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 633.00 | 204 470.00 | | 208 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 114.00 | 5 751.00 | | 59 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 147.00 | 151 065.00 | | 254 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 167.00 | 124 656.00 | | 150 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 1 157.00 | | 1 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 539.00 | 6 728.00 | | 26 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 431.00 | 635 115.00 | | 744 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 738.00 | 674 927.00 | | 762 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 601 716.00 | 8 056.00 | 1 609 771.00 | 1 601 716.00 |
FG Production vendue services | 89 827.00 | 42.00 | 89 869.00 | 89 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 543.00 | 8 098.00 | 1 699 640.00 | 1 691 543.00 |
FM Production stockée | | | -10 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 506.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 828.00 | 1 484 698.00 | | 1 727 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 333.00 | 1 573 343.00 | | 1 749 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 505.00 | -88 645.00 | | -21 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 015.00 | | 26 868.00 | 289 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 313 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | 236 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 634.00 | | 7 927.00 | 59 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 032.00 | | 18 041.00 | 221 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 900.00 | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 252.00 | 10 737.00 | 2 424.00 | 197 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | 434.00 | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 059.00 | 10 303.00 | 2 424.00 | 188 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 37 247.00 | 22 885.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 251.00 | 16 259.00 | | 6 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 251.00 | 53 506.00 | 22 885.00 | 14 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 251.00 | 53 506.00 | 22 885.00 | 14 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 506.00 | 22 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 633.00 | 208 633.00 | | 208 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 147.00 | 254 147.00 | | 254 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 446 232.00 | | | 446 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VB T. V. A. | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VP Divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 770.00 | 510 770.00 | | 510 770.00 |
VW T.V.A. | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 317.00 | 685 317.00 | | 685 317.00 |