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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 568.00 | 10 110.00 | 7 458.00 | 17 568.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 55 578.00 | 14 265.00 | 41 313.00 | 55 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 656.00 | 176 676.00 | 34 980.00 | 211 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 041.00 | 44 202.00 | 60 840.00 | 105 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 693.00 | 245 252.00 | 205 441.00 | 450 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 148.00 | 13 603.00 | 215 545.00 | 229 148.00 |
BN En cours de production de biens | 113 962.00 | | 113 962.00 | 113 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 072.00 | 25 018.00 | 608 054.00 | 633 072.00 |
BZ Autres créances | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CF Disponibilités | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 661.00 | 38 621.00 | 1 131 041.00 | 1 169 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 355.00 | 283 873.00 | 1 336 481.00 | 1 620 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 307.00 | 37 307.00 | | 119 307.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | 232.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 727.00 | 273 492.00 | | 83 727.00 |
DL TOTAL (I) | 221 758.00 | 329 031.00 | | 221 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 513.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 180.00 | 312 112.00 | | 626 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 653.00 | 21 246.00 | | 7 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 176.00 | 253 557.00 | | 269 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 432.00 | 185 800.00 | | 167 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 876.00 | 9 545.00 | | 42 876.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 1 400.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 724.00 | 784 172.00 | | 1 114 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 481.00 | 1 113 203.00 | | 1 336 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 446 909.00 | 3 738.00 | 2 450 647.00 | 2 446 909.00 |
FG Production vendue services | 60 120.00 | 65.00 | 60 185.00 | 60 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 029.00 | 3 803.00 | 2 510 831.00 | 2 507 029.00 |
FM Production stockée | | | 70 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 969 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 068.00 | 56 884.00 | | 33 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 080.00 | 2 528 705.00 | | 2 607 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 353.00 | 2 255 214.00 | | 2 523 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 727.00 | 273 492.00 | | 83 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 533.00 | | 118 359.00 | 333 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 450 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 516.00 | | 116 759.00 | 255 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | 1 600.00 | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 319.00 | 23 933.00 | | 221 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | 367.00 | | 9 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 577.00 | 23 566.00 | | 211 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 644.00 | 13 603.00 | 14 644.00 | 14 644.00 |
6T Sur comptes clients | 29 174.00 | 3 097.00 | 7 253.00 | 29 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 818.00 | 16 700.00 | 21 897.00 | 43 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 818.00 | 16 700.00 | 21 897.00 | 43 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 700.00 | 21 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 176.00 | 269 176.00 | | 269 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 594 714.00 | 594 714.00 | | 594 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 626 180.00 | 626 180.00 | | 626 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VP Divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 330.00 | 722 480.00 | 10 850.00 | 733 330.00 |
VW T.V.A. | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 070.00 | 1 107 070.00 | | 1 107 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |