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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 302.00 | 8 302.00 | 7 000.00 | 15 302.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 55 578.00 | 23 441.00 | 32 137.00 | 55 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 853.00 | 194 782.00 | 25 072.00 | 219 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 627.00 | 77 117.00 | 69 511.00 | 146 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 211.00 | 303 641.00 | 194 569.00 | 498 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 801.00 | 8 864.00 | 291 937.00 | 300 801.00 |
BN En cours de production de biens | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 572.00 | 12 501.00 | 801 071.00 | 813 572.00 |
BZ Autres créances | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CF Disponibilités | 350 760.00 | | 350 760.00 | 350 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 209.00 | 21 365.00 | 1 502 844.00 | 1 524 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 420.00 | 325 006.00 | 1 697 413.00 | 2 022 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 307.00 | 144 307.00 | | 177 307.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | 450.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 596.00 | 111 837.00 | | 464 596.00 |
DL TOTAL (I) | 660 190.00 | 274 594.00 | | 660 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272.00 | 2 222.00 | | 2 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 826.00 | 414 458.00 | | 301 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 190.00 | 10 271.00 | | 33 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 717.00 | 192 828.00 | | 366 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 737.00 | 272 589.00 | | 319 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 385.00 | 2 631.00 | | 8 385.00 |
EA Autres dettes | 5 097.00 | 4 596.00 | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 223.00 | 899 595.00 | | 1 037 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 413.00 | 1 174 190.00 | | 1 697 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 783 640.00 | 1 330.00 | 3 784 970.00 | 3 783 640.00 |
FG Production vendue services | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 740.00 | 1 330.00 | 3 850 070.00 | 3 848 740.00 |
FM Production stockée | | | -15 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 368.00 | 44 278.00 | | 168 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 133.00 | 2 484 496.00 | | 3 871 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 537.00 | 2 372 660.00 | | 3 406 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 596.00 | 111 836.00 | | 464 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 108.00 | | 39 760.00 | 461 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 498 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 266.00 | 65 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 422 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 690.00 | | 39 760.00 | 382 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 801.00 | 28 498.00 | 2 657.00 | 277 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | 218.00 | 2 266.00 | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 451.00 | 28 280.00 | 391.00 | 267 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 919.00 | 8 864.00 | 14 919.00 | 14 919.00 |
6T Sur comptes clients | 18 301.00 | 6 067.00 | 11 867.00 | 18 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 220.00 | 14 931.00 | 26 786.00 | 33 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 220.00 | 14 931.00 | 26 786.00 | 33 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 931.00 | 26 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 826.00 | 301 826.00 | | 301 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 717.00 | 366 717.00 | | 366 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 550.00 | 174 550.00 | | 174 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 798 570.00 | 798 570.00 | | 798 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VB T. V. A. | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 504.00 | 851 654.00 | 10 850.00 | 862 504.00 |
VW T.V.A. | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 033.00 | 1 004 033.00 | | 1 004 033.00 |