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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 568.00 | 9 742.00 | 7 825.00 | 17 568.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 20 041.00 | 13 002.00 | 7 040.00 | 20 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 865.00 | 167 252.00 | 10 613.00 | 177 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 394.00 | 31 323.00 | 18 071.00 | 49 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 533.00 | 221 319.00 | 112 214.00 | 333 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 541.00 | 14 644.00 | 198 896.00 | 213 541.00 |
BN En cours de production de biens | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 142.00 | 29 174.00 | 631 968.00 | 661 142.00 |
BZ Autres créances | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
CF Disponibilités | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 807.00 | 43 818.00 | 1 000 989.00 | 1 044 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 341.00 | 265 138.00 | 1 113 203.00 | 1 378 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 307.00 | 307.00 | | 37 307.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 492.00 | 123 232.00 | | 273 492.00 |
DL TOTAL (I) | 329 031.00 | 141 539.00 | | 329 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 548.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 112.00 | 289 012.00 | | 312 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 246.00 | 51 207.00 | | 21 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 557.00 | 197 413.00 | | 253 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 800.00 | 166 149.00 | | 185 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 545.00 | 2 631.00 | | 9 545.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 3 849.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 172.00 | 710 809.00 | | 784 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 203.00 | 852 348.00 | | 1 113 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 390 041.00 | 10 424.00 | 2 400 465.00 | 2 390 041.00 |
FG Production vendue services | 55 454.00 | 1 560.00 | 57 014.00 | 55 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 495.00 | 11 984.00 | 2 457 479.00 | 2 445 495.00 |
FM Production stockée | | | 1 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 743.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 705.00 | 2 152 920.00 | | 2 528 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 214.00 | 2 029 688.00 | | 2 255 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 492.00 | 123 232.00 | | 273 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 925.00 | | 29 609.00 | 303 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 848.00 | | 720.00 | 66 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 827.00 | | 27 689.00 | 227 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | 1 200.00 | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 326.00 | 15 993.00 | | 205 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 411.00 | 331.00 | | 9 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 915.00 | 15 663.00 | | 195 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 792.00 | 14 644.00 | 12 792.00 | 12 792.00 |
6T Sur comptes clients | 9 492.00 | 20 099.00 | 417.00 | 9 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 284.00 | 34 743.00 | 13 208.00 | 22 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 284.00 | 34 743.00 | 13 208.00 | 22 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 743.00 | 13 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 112.00 | 312 112.00 | | 312 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 557.00 | 253 557.00 | | 253 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 633 902.00 | 633 902.00 | | 633 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VB T. V. A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 888.00 | 736 888.00 | | 736 888.00 |
VW T.V.A. | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 926.00 | 762 926.00 | | 762 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |