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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 451.00 | 18 401.00 | 5 050.00 | 23 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 530.00 | 804.00 | 1 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 538.00 | 18 931.00 | 33 607.00 | 52 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 327.00 | 877.00 | 55 450.00 | 56 327.00 |
BZ Autres créances | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
CF Disponibilités | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 974.00 | 877.00 | 148 097.00 | 148 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 513.00 | 19 808.00 | 181 704.00 | 201 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 284.00 | 2 478.00 | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 289.00 | 71 306.00 | | 5 289.00 |
DL TOTAL (I) | 41 573.00 | 106 784.00 | | 41 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 875.00 | 144 176.00 | | 83 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 868.00 | 48 057.00 | | 40 868.00 |
EA Autres dettes | 15 389.00 | 3 869.00 | | 15 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 131.00 | 197 672.00 | | 140 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 704.00 | 304 456.00 | | 181 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 131.00 | 197 672.00 | | 140 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 388.00 | | 498 388.00 | 498 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 388.00 | | 498 388.00 | 498 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 250.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 250.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 78.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 78.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 2 172.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 23 457.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 965.00 | 603 420.00 | | 500 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 674.00 | 532 115.00 | | 495 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 289.00 | 71 306.00 | | 5 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 616.00 | 10 355.00 | | 10 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 156.00 | 1 786.00 | 11.00 | 17 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 156.00 | 1 786.00 | 11.00 | 17 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 233.00 | 103 432.00 | 801.00 | 104 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 131.00 | 140 131.00 | | 140 131.00 |