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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 400.00 | 29 733.00 | 19 667.00 | 49 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 612.00 | 11 250.00 | 7 362.00 | 18 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 223.00 | 40 983.00 | 69 240.00 | 110 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 373.00 | 12 300.00 | 203 073.00 | 215 373.00 |
BZ Autres créances | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CF Disponibilités | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 636.00 | 12 300.00 | 373 336.00 | 385 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 859.00 | 53 283.00 | 442 575.00 | 495 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 061.00 | 38 020.00 | | 69 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 981.00 | 101 061.00 | | 151 981.00 |
DL TOTAL (I) | 254 042.00 | 172 081.00 | | 254 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 106.00 | 89 240.00 | | 7 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | 6 659.00 | | 6 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 890.00 | 164 031.00 | | 95 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 979.00 | 67 930.00 | | 59 979.00 |
EA Autres dettes | 18 879.00 | 22 176.00 | | 18 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 533.00 | 350 036.00 | | 188 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 575.00 | 522 117.00 | | 442 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 403.00 | 342 929.00 | | 183 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 496.00 | | 21 242.00 | 111 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 515.00 | 110 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 515.00 | 68 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 285.00 | | 21 242.00 | 69 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 474.00 | 14 025.00 | 22 515.00 | 49 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 474.00 | 14 025.00 | 22 515.00 | 49 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 215 373.00 | 215 373.00 | | 215 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 106.00 | 1 976.00 | 5 130.00 | 7 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 796.00 | 249 495.00 | 1 301.00 | 250 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 533.00 | 183 403.00 | 5 130.00 | 188 533.00 |