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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
AN Terrains | 244 278.00 | 36 488.00 | 207 789.00 | 244 278.00 |
AP Constructions | 4 078 376.00 | 3 669 225.00 | 409 152.00 | 4 078 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608 284.00 | 2 262 880.00 | 345 404.00 | 2 608 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 079.00 | 117 795.00 | 12 284.00 | 130 079.00 |
BF Prêts | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 494.00 | 6 129 184.00 | 1 018 310.00 | 7 147 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292 709.00 | 228 681.00 | 2 064 028.00 | 2 292 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 946 638.00 | 47 378.00 | 899 260.00 | 946 638.00 |
BT Marchandises | 935 456.00 | | 935 456.00 | 935 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 749.00 | 2 968.00 | 4 468 780.00 | 4 471 749.00 |
BZ Autres créances | 728 068.00 | | 728 068.00 | 728 068.00 |
CF Disponibilités | 639 925.00 | | 639 925.00 | 639 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 072 625.00 | 279 028.00 | 9 793 598.00 | 10 072 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 220 119.00 | 6 408 212.00 | 10 811 907.00 | 17 220 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 864.00 | 434 864.00 | | 434 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
DG Autres réserves | 417 564.00 | 417 564.00 | | 417 564.00 |
DH Report à nouveau | -187 860.00 | | | -187 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 692.00 | -187 860.00 | | -555 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 126.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 55 256.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 190 548.00 | 3 801 622.00 | | 3 190 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129 957.00 | 1 830 917.00 | | 3 129 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 168.00 | 2 321 897.00 | | 3 756 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 882.00 | 573 360.00 | | 714 882.00 |
EA Autres dettes | 20 353.00 | 1 500.00 | | 20 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 621 360.00 | 4 727 673.00 | | 7 621 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 811 907.00 | 8 529 296.00 | | 10 811 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 216 176.00 | 509.00 | 4 216 685.00 | 4 216 176.00 |
FD Production vendue biens | 8 408 439.00 | 6 635 230.00 | 15 043 670.00 | 8 408 439.00 |
FG Production vendue services | 645.00 | 1 624.00 | 2 268.00 | 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 262 623.00 | | 19 262 623.00 | 19 262 623.00 |
FM Production stockée | | | 55 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 468 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 296 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 785 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 294.00 | |
GE Autres charges | | | 37 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 964 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | 2 432.00 | | 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 382.00 | 8 118.00 | | 55 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 382.00 | 8 118.00 | | 55 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 554 590.00 | 16 052 946.00 | | 19 554 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 110 282.00 | 16 240 806.00 | | 20 110 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 692.00 | -187 860.00 | | -555 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 765.00 | 237 294.00 | | 38 765.00 |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 734.00 | 237 294.00 | | 41 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 734.00 | 237 294.00 | | 41 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 129 957.00 | 3 129 957.00 | | 3 129 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 168.00 | 3 756 168.00 | | 3 756 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 301 577.00 | 5 257 897.00 | 43 681.00 | 5 301 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 360.00 | 7 621 360.00 | | 7 621 360.00 |