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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 519.00 | 47 518.00 | 1.00 | 47 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 247 042.00 | 48 671.00 | 198 371.00 | 247 042.00 |
AP Constructions | 4 118 813.00 | 3 962 036.00 | 156 777.00 | 4 118 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938 545.00 | 2 670 282.00 | 268 263.00 | 2 938 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 094.00 | 215 644.00 | 18 450.00 | 234 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 647 786.00 | 6 944 152.00 | 703 633.00 | 7 647 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 700.00 | 55 334.00 | 755 365.00 | 810 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 952 586.00 | 65 834.00 | 886 752.00 | 952 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 771.00 | | 2 720 771.00 | 2 720 771.00 |
BZ Autres créances | 139 768.00 | | 139 768.00 | 139 768.00 |
CF Disponibilités | 2 817 917.00 | | 2 817 917.00 | 2 817 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 481 698.00 | 121 168.00 | 7 360 530.00 | 7 481 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 129 484.00 | 7 065 320.00 | 8 064 164.00 | 15 129 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 072 580.00 | 3 037 000.00 | | 3 072 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 864.00 | 434 864.00 | | 434 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
DG Autres réserves | 417 564.00 | 417 564.00 | | 417 564.00 |
DH Report à nouveau | -3 372.00 | -5 273 804.00 | | -3 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 830.00 | -693 987.00 | | 220 830.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 138.00 | -2 033 692.00 | | 4 187 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 363 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 363 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 428.00 | 5 172 305.00 | | 174 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 144.00 | 1 248 247.00 | | 1 137 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 871.00 | 703 862.00 | | 662 871.00 |
EA Autres dettes | | 54 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 874 442.00 | 7 207 157.00 | | 3 874 442.00 |
ED (V) | 2 584.00 | 2 729.00 | | 2 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 064 164.00 | 5 539 303.00 | | 8 064 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -19.00 | | -19.00 | -19.00 |
FD Production vendue biens | 6 272 276.00 | 3 498 898.00 | 9 771 174.00 | 6 272 276.00 |
FG Production vendue services | 43 875.00 | 271.00 | 44 145.00 | 43 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 316 151.00 | 3 499 168.00 | 9 815 319.00 | 6 316 151.00 |
FM Production stockée | | | 213 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 183 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 072 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 168.00 | |
GE Autres charges | | | 9 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 194 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 068.00 | 6 158.00 | | 5 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 016.00 | | | 339 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 825.00 | | | 346 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 909.00 | 6 158.00 | | 690 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 110.00 | 135.00 | | 299 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 401.00 | | | 180 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 110.00 | 135.00 | | 299 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 799.00 | 6 023.00 | | 391 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 892 862.00 | 10 159 391.00 | | 10 892 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 672 032.00 | 10 853 379.00 | | 10 672 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 830.00 | -693 987.00 | | 220 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 715 275.00 | 283 843.00 | 54 966.00 | 6 715 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 667 756.00 | 283 843.00 | 54 966.00 | 6 667 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 424.00 | 211 354.00 | | 166 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 062.00 | 121 168.00 | 80 062.00 | 80 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 062.00 | 121 168.00 | 80 062.00 | 80 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 062.00 | 121 168.00 | 80 062.00 | 80 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 158 020.00 | 5 158 020.00 | | 5 158 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 489.00 | 921 489.00 | | 921 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 862.00 | 703 862.00 | | 703 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 390.00 | 480 390.00 | | 480 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883 281.00 | 2 883 281.00 | | 2 883 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 054.00 | 2 883 281.00 | 41 772.00 | 2 925 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 898.00 | 6 559 898.00 | | 6 559 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |