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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 518.00 | 44 388.00 | 3 131.00 | 47 518.00 |
AN Terrains | 244 278.00 | 41 191.00 | 203 086.00 | 244 278.00 |
AP Constructions | 4 132 709.00 | 3 783 867.00 | 348 842.00 | 4 132 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 162.00 | 2 098 606.00 | 791 556.00 | 2 890 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 666.00 | 150 330.00 | 66 336.00 | 216 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 639 127.00 | 6 118 382.00 | 1 520 744.00 | 7 639 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830 583.00 | 108 432.00 | 1 722 151.00 | 1 830 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 241 720.00 | 47 270.00 | 1 194 450.00 | 1 241 720.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703 615.00 | | 3 703 615.00 | 3 703 615.00 |
BZ Autres créances | 714 162.00 | | 714 162.00 | 714 162.00 |
CF Disponibilités | 380 667.00 | | 380 667.00 | 380 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 905 826.00 | 155 702.00 | 7 750 124.00 | 7 905 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 952.00 | 6 274 084.00 | 9 270 868.00 | 15 544 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 864.00 | 434 864.00 | | 434 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
DG Autres réserves | 417 564.00 | 417 564.00 | | 417 564.00 |
DH Report à nouveau | -2 316 739.00 | -743 552.00 | | -2 316 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 727.00 | -1 573 187.00 | | -1 318 727.00 |
DL TOTAL (I) | 298 634.00 | 1 617 361.00 | | 298 634.00 |
DP Provisions pour risques | 166 424.00 | 169 385.00 | | 166 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 424.00 | 169 385.00 | | 166 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646 771.00 | 5 082 745.00 | | 5 646 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 876.00 | 2 169 207.00 | | 2 492 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 433.00 | 680 112.00 | | 663 433.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 805 811.00 | 7 932 065.00 | | 8 805 811.00 |
ED (V) | | 30 772.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270 868.00 | 9 749 584.00 | | 9 270 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 243 961.00 | | 4 243 961.00 | 4 243 961.00 |
FD Production vendue biens | 10 310 323.00 | | 10 310 323.00 | 10 310 323.00 |
FG Production vendue services | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 558 669.00 | | 14 558 669.00 | 14 558 669.00 |
FM Production stockée | | | -399 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 457 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 563 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 014 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 659 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 318 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 493 417.00 | 18 701 941.00 | | 14 493 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 812 144.00 | 20 275 128.00 | | 15 812 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318 727.00 | -1 573 187.00 | | -1 318 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 385.00 | | 2 961.00 | 169 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 032.00 | 155 702.00 | 134 032.00 | 134 032.00 |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 001.00 | 155 702.00 | 137 000.00 | 137 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 646 771.00 | 5 646 771.00 | | 5 646 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 876.00 | 2 492 876.00 | | 2 492 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 434.00 | 663 434.00 | | 663 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495 007.00 | 4 452 856.00 | 42 151.00 | 4 495 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 805 811.00 | 8 805 811.00 | | 8 805 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |