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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 518.00 | 42 814.00 | 4 705.00 | 47 518.00 |
AN Terrains | 244 278.00 | 38 840.00 | 205 438.00 | 244 278.00 |
AP Constructions | 4 074 233.00 | 3 712 014.00 | 362 220.00 | 4 074 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 213.00 | 2 001 295.00 | 500 918.00 | 2 502 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 149.00 | 128 460.00 | 50 689.00 | 179 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
AX Avances et acomptes | 164 273.00 | | 164 273.00 | 164 273.00 |
BF Prêts | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 325 762.00 | 5 923 422.00 | 1 402 340.00 | 7 325 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561 849.00 | 20 259.00 | 1 541 590.00 | 1 561 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 641 252.00 | 113 774.00 | 1 527 478.00 | 1 641 252.00 |
BT Marchandises | 407 121.00 | | 407 121.00 | 407 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226 165.00 | 2 968.00 | 3 223 197.00 | 3 226 165.00 |
BZ Autres créances | 929 638.00 | | 929 638.00 | 929 638.00 |
CF Disponibilités | 689 892.00 | | 689 892.00 | 689 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 481 283.00 | 137 001.00 | 8 344 282.00 | 8 481 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 810 006.00 | 6 060 423.00 | 9 749 584.00 | 15 810 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 864.00 | 434 864.00 | | 434 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
DG Autres réserves | 417 564.00 | 417 564.00 | | 417 564.00 |
DH Report à nouveau | -743 552.00 | -187 860.00 | | -743 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 573 187.00 | -555 692.00 | | -1 573 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 361.00 | 3 190 548.00 | | 1 617 361.00 |
DP Provisions pour risques | 169 385.00 | | | 169 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 385.00 | | | 169 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 082 745.00 | 3 129 957.00 | | 5 082 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 207.00 | 3 756 168.00 | | 2 169 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 112.00 | 714 882.00 | | 680 112.00 |
EA Autres dettes | | 20 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 932 065.00 | 7 621 360.00 | | 7 932 065.00 |
ED (V) | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 749 584.00 | 10 811 907.00 | | 9 749 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 942 795.00 | | 3 942 795.00 | 3 942 795.00 |
FD Production vendue biens | 13 553 581.00 | | 13 553 581.00 | 13 553 581.00 |
FG Production vendue services | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 538 992.00 | | 17 538 992.00 | 17 538 992.00 |
FM Production stockée | | | 694 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 685 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 507 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 424.00 | |
GE Autres charges | | | 182 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 993 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 433 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 126.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 276.00 | 55 382.00 | | 16 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 463.00 | | | 160 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 463.00 | | | 160 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 187.00 | 55 382.00 | | -144 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 701 941.00 | 19 554 590.00 | | 18 701 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 275 128.00 | 20 110 282.00 | | 20 275 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 573 187.00 | -555 692.00 | | -1 573 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 276 059.00 | 134 032.00 | 276 059.00 | 276 059.00 |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 028.00 | 134 032.00 | 276 029.00 | 279 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 082 745.00 | 5 082 745.00 | | 5 082 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 207.00 | 2 169 207.00 | | 2 169 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 113.00 | 680 113.00 | | 680 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 191.00 | 4 181 169.00 | 42 021.00 | 4 223 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932 065.00 | 7 932 065.00 | | 7 932 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |