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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897.00 | 118.00 | 779.00 | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 821.00 | 67 177.00 | 25 644.00 | 92 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 371.00 | 68 928.00 | 29 443.00 | 98 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
BZ Autres créances | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CF Disponibilités | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 101.00 | | 163 101.00 | 163 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 472.00 | 68 928.00 | 192 543.00 | 261 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 675.00 | 51 183.00 | | 82 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 097.00 | 31 492.00 | | 23 097.00 |
DL TOTAL (I) | 116 772.00 | 93 675.00 | | 116 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 574.00 | 50 223.00 | | 40 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 772.00 | 2 137.00 | | 10 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 425.00 | 61 828.00 | | 24 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 771.00 | 114 188.00 | | 75 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 543.00 | 207 864.00 | | 192 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 758.00 | | 186 758.00 | 186 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 758.00 | | 186 758.00 | 186 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 5 714.00 | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 758.00 | 269 525.00 | | 206 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 661.00 | 238 032.00 | | 183 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 097.00 | 31 492.00 | | 23 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 892.00 | | 16 307.00 | 83 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 98 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 694.00 | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 93 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 544.00 | | 16 307.00 | 78 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 011.00 | 9 745.00 | 1 827.00 | 61 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 150.00 | 694.00 | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 834.00 | 9 595.00 | 1 133.00 | 58 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VI Groupe et associés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 894.00 | 100 874.00 | 3 020.00 | 103 894.00 |
VW T.V.A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |