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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 631.00 | 78 031.00 | 7 600.00 | 85 631.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 408.00 | 78 787.00 | 10 620.00 | 89 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
072 Créances – Autres | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
084 Disponibilités | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
110 Total général Actif | 155 583.00 | 78 787.00 | 76 796.00 | 155 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 257.00 | 1 107.00 | | 16 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 601.00 | 94 575.00 | | 105 601.00 |
222 Production stockée | -7 583.00 | 7 583.00 | | -7 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 54 765.00 | | |
230 Autres produits | | 766.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 275.00 | 158 796.00 | | 114 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 926.00 | 1 376.00 | | 3 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 45 675.00 | 43 021.00 | | 45 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 885.00 | 4 048.00 | | 7 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 510.00 | 80 467.00 | | 78 510.00 |
252 Charges sociales | 21 970.00 | 18 915.00 | | 21 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 706.00 | 9 864.00 | | 9 706.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 275.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 633.00 | 157 716.00 | | 167 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 358.00 | 1 080.00 | | -53 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 358.00 | 948.00 | | -53 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |