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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 34.00 | 722.00 | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 558.00 | 863.00 | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 816.00 | 94 288.00 | 6 528.00 | 100 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 014.00 | 94 880.00 | 11 134.00 | 106 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 145 544.00 | | 145 544.00 | 145 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 502.00 | | 175 502.00 | 175 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 516.00 | 94 880.00 | 186 635.00 | 281 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 140.00 | 120 096.00 | | 125 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 817.00 | 5 045.00 | | 11 817.00 |
DL TOTAL (I) | 147 958.00 | 136 140.00 | | 147 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | 3 809.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 1 537.00 | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 732.00 | 9 392.00 | | 23 732.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 678.00 | 24 038.00 | | 38 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 635.00 | 160 178.00 | | 186 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 678.00 | 24 038.00 | | 38 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 155.00 | | 180 155.00 | 180 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 155.00 | | 180 155.00 | 180 155.00 |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 1 168.00 | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 640.00 | 153 395.00 | | 181 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 823.00 | 148 350.00 | | 169 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 817.00 | 5 045.00 | | 11 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 242.00 | | 3 405.00 | 104 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633.00 | 106 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 633.00 | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | 756.00 | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 589.00 | | 2 649.00 | 99 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 119.00 | 8 395.00 | 1 633.00 | 88 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 34.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 485.00 | 8 360.00 | | 86 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VW T.V.A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |