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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897.00 | 208.00 | 689.00 | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 545.00 | 78 007.00 | 22 538.00 | 100 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 095.00 | 79 848.00 | 26 247.00 | 106 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 375.00 | | 169 375.00 | 169 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 469.00 | 79 848.00 | 195 622.00 | 275 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 772.00 | 82 675.00 | | 105 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 323.00 | 23 097.00 | | 14 323.00 |
DL TOTAL (I) | 131 096.00 | 116 772.00 | | 131 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 230.00 | 40 574.00 | | 37 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 10 772.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 952.00 | 24 425.00 | | 24 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 526.00 | 75 771.00 | | 64 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 622.00 | 192 543.00 | | 195 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 236.00 | | 211 236.00 | 211 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 236.00 | | 211 236.00 | 211 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 920.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 4 306.00 | | 2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 237.00 | 206 758.00 | | 211 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 914.00 | 183 661.00 | | 196 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 323.00 | 23 097.00 | | 14 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 371.00 | | 7 724.00 | 98 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 718.00 | | 7 724.00 | 93 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 928.00 | 10 920.00 | | 68 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 295.00 | 10 920.00 | | 67 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
VW T.V.A. | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |