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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 495.00 | 6 539.00 | 15 955.00 | 22 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 421.00 | 14 704.00 | 8 717.00 | 23 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 137.00 | 22 796.00 | 30 341.00 | 53 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BN En cours de production de biens | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BZ Autres créances | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 250 534.00 | | 250 534.00 | 250 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 646.00 | | 403 646.00 | 403 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 783.00 | 22 796.00 | 433 987.00 | 456 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
DL TOTAL (I) | 138 208.00 | | | 138 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 779.00 | | | 295 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 987.00 | | | 433 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 340.00 | | | 196 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 043.00 | 205 498.00 | 1 401 542.00 | 1 196 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 043.00 | 205 498.00 | 1 401 542.00 | 1 196 043.00 |
FM Production stockée | | | -19 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 495.00 | | | 1 390 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 160.00 | | | 1 358 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 580.00 | | 11 492.00 | 42 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 53 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 45 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 360.00 | | 11 492.00 | 35 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 632.00 | 6 099.00 | 935.00 | 17 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 080.00 | 6 099.00 | 935.00 | 16 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 812.00 | 113 812.00 | | 113 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VB T. V. A. | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 091.00 | 4 716.00 | 4 375.00 | 9 091.00 |
VI Groupe et associés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 955.00 | 78 392.00 | 5 562.00 | 83 955.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 715.00 | 196 340.00 | 4 375.00 | 200 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
ST Autres comptes | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
YT Sous‐traitance | 407 280.00 | | | 407 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 294.00 | | | 116 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 033.00 | | | 624 033.00 |