| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 1 653.00 | 1 092.00 | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 357.00 | 11 946.00 | 20 411.00 | 32 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 208.00 | 12 391.00 | 4 818.00 | 17 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 019.00 | 25 990.00 | 28 029.00 | 54 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BN En cours de production de biens | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 078.00 | 1 949.00 | 215 129.00 | 217 078.00 |
BZ Autres créances | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CF Disponibilités | 393 938.00 | | 393 938.00 | 393 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 448.00 | 1 949.00 | 673 499.00 | 675 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 467.00 | 27 939.00 | 701 528.00 | 729 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 623.00 | 145 731.00 | | 170 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 735.00 | 24 892.00 | | 16 735.00 |
DL TOTAL (I) | 209 358.00 | 192 623.00 | | 209 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | 1 892.00 | | 2 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 382.00 | 105 796.00 | | 44 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 286.00 | 123 465.00 | | 114 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 144.00 | 50 410.00 | | 80 144.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 844.00 | 30 309.00 | | 50 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 170.00 | 312 130.00 | | 492 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 528.00 | 504 753.00 | | 701 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 217 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 668.00 | |
FM Production stockée | | | -9 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 184.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 3 342.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 1 697.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | 1 645.00 | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 5 461.00 | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 066.00 | 1 366 986.00 | | 1 228 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 331.00 | 1 342 094.00 | | 1 211 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 735.00 | 24 892.00 | | 16 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 268.00 | | 16 824.00 | 44 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 073.00 | 54 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 073.00 | 49 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | 1 192.00 | 1 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 006.00 | | 15 632.00 | 41 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 878.00 | 4 184.00 | 7 073.00 | 28 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 100.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 326.00 | 4 084.00 | 7 073.00 | 27 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 144.00 | 80 144.00 | | 80 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 217 078.00 | 214 934.00 | 2 144.00 | 217 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 171.00 | 243 427.00 | 3 744.00 | 247 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 788.00 | 247 788.00 | 200 000.00 | 447 788.00 |