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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 050.00 | 694.00 | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 757.00 | 11 221.00 | 17 536.00 | 28 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 434.00 | 14 819.00 | 4 615.00 | 19 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 644.00 | 28 090.00 | 24 554.00 | 52 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BN En cours de production de biens | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 930.00 | 4 593.00 | 293 337.00 | 297 930.00 |
BZ Autres créances | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CF Disponibilités | 555 908.00 | | 555 908.00 | 555 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 307.00 | 4 593.00 | 969 714.00 | 974 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 951.00 | 32 683.00 | 994 268.00 | 1 026 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 358.00 | 170 623.00 | | 187 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 675.00 | 16 735.00 | | 40 675.00 |
DL TOTAL (I) | 250 033.00 | 209 358.00 | | 250 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 966.00 | 200 000.00 | | 176 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 2 514.00 | | 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 064.00 | 44 382.00 | | 163 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 370.00 | 114 286.00 | | 261 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 954.00 | 80 144.00 | | 47 954.00 |
EA Autres dettes | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 673.00 | 50 844.00 | | 58 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 235.00 | 492 170.00 | | 744 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 268.00 | 701 528.00 | | 994 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 658 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 658 867.00 | |
FM Production stockée | | | 44 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | 1 224.00 | | 4 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 421.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 653.00 | 803.00 | | 3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 270.00 | 3 661.00 | | 10 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 133.00 | 1 228 066.00 | | 1 726 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 457.00 | 1 211 330.00 | | 1 685 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 675.00 | 16 735.00 | | 40 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 019.00 | | 2 225.00 | 54 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 52 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 48 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 565.00 | | 2 225.00 | 49 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 990.00 | 5 700.00 | 3 600.00 | 25 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 397.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 337.00 | 5 303.00 | 3 600.00 | 24 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 370.00 | 261 370.00 | | 261 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 297 930.00 | 293 143.00 | 4 787.00 | 297 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 944.00 | 39 694.00 | 137 250.00 | 176 944.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 675.00 | 334 288.00 | 6 387.00 | 340 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 171.00 | 443 922.00 | 137 250.00 | 581 171.00 |