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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 296.00 | 10 254.00 | 9 042.00 | 19 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 710.00 | 17 072.00 | 4 638.00 | 21 710.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 268.00 | 28 878.00 | 15 389.00 | 44 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BN En cours de production de biens | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 842.00 | 1 949.00 | 138 893.00 | 140 842.00 |
BZ Autres créances | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CF Disponibilités | 280 238.00 | | 280 238.00 | 280 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 313.00 | 1 949.00 | 489 364.00 | 491 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 581.00 | 30 828.00 | 504 753.00 | 535 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 731.00 | 125 410.00 | | 145 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 892.00 | 20 320.00 | | 24 892.00 |
DL TOTAL (I) | 192 623.00 | 167 731.00 | | 192 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 1 326.00 | | 1 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 796.00 | 139 029.00 | | 105 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 465.00 | 257 133.00 | | 123 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 410.00 | 43 070.00 | | 50 410.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 1 962.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 309.00 | 32 844.00 | | 30 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 130.00 | 475 365.00 | | 312 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 753.00 | 643 096.00 | | 504 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 365 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 365 666.00 | |
FM Production stockée | | | -9 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | 7 068.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 7 745.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | -677.00 | | 1 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 1 696.00 | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 986.00 | 1 300 844.00 | | 1 366 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 094.00 | 1 280 524.00 | | 1 342 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 892.00 | 20 320.00 | | 24 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 642.00 | | 2 171.00 | 45 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 545.00 | 44 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 545.00 | 41 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 380.00 | | 2 171.00 | 42 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 950.00 | 3 458.00 | 3 529.00 | 28 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 397.00 | 3 458.00 | 3 529.00 | 27 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 465.00 | 123 465.00 | | 123 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 140 842.00 | 138 698.00 | 2 144.00 | 140 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VP Divers | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 988.00 | 164 244.00 | 3 744.00 | 167 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 334.00 | 206 334.00 | | 206 334.00 |